Resumen Ejecutivo
8 indicadores · Lectura 5 minIngresos QTD
$24.8M MXN
▲ 12.4% vs Q1
EBITDA QTD
$4.2M MXN
▲ 16.8% · Margen 17%
Flujo a 4 sem.
$1.8M MXN
▼ Cobertura 1.2x
Días de cobranza
68días
▲ 9 días vs Q1
Pipeline activo
$38.4M MXN
▲ 22% · 47 oportunidades
Ticket promedio
$284K MXN
▲ 8.5% · Mezcla mejorando
Utilización equipo
62%
▼ Meta 75% · Capacidad ociosa
Top 3 clientes
48% ingresos
━ Concentración alta
Panel de Alertas
5 ACTIVAS
Cliente Cerveza del Bajío · Saldo vencido $1.84M MXN · 47 días de mora · Requiere escalamiento directo
Flujo semana 21 · Brecha proyectada de $620K MXN si no entra cobro de Banca&Más antes del jueves
Utilización equipo creativo en 58% · 4 senior con menos de 30 horas facturables esta semana
Concentración Top 3 alcanzó 48% · Riesgo de cliente único sigue alto
Pipeline Q3 · 12 propuestas abiertas por $14.2M MXN · Cobertura 1.8x objetivo
Ingresos vs EBITDA · 12 meses móviles
Mezcla de ingresos · QTD
Flujo y Finanzas
Origen y aplicación · Proyección a 4 semanasSaldo en bancos
$3.2M MXN
▲ +$420K vs sem ant
Cobranza 4 sem.
$8.6M MXN
▲ Confirmadas 72%
Pagos 4 sem.
$7.0M MXN
━ 64% comprometidos
Brecha mín. proyectada
$620K MXN
▼ Semana 21
Flujo proyectado · Próximas 4 semanas
Aging de cuentas por cobrar
Top 10 saldos vencidos
| Cliente | Saldo MXN | Días vencido | Estatus | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cerveza del Bajío | $1,842,500 | 47 | Crítico | L. Garza |
| Inmobiliaria Capital | $1,260,000 | 38 | Crítico | M. Treviño |
| Banca&Más | $895,400 | 22 | Promesa esta sem. | L. Garza |
| Hotel Plaza Norte | $640,200 | 18 | En seguimiento | R. Vega |
| Despacho Legal RM | $485,000 | 15 | En seguimiento | R. Vega |
| Constructora del Sol | $320,000 | 8 | En cartera | M. Treviño |
| Tech Solutions Norte | $285,500 | 5 | En cartera | L. Garza |
| Distribuidora Andina | $198,000 | 3 | En cartera | R. Vega |
Comercial
Ventas · Pipeline · Mezcla de serviciosCierres del mes
14cuentas
▲ 3 vs mes ant
Tasa de cierre
31%
▲ 4 pts
Ciclo prom. cierre
42días
▼ -8 días
Pipeline rotando >90d
$8.2M MXN
▲ 21% del total
Ventas mensuales · Últimos 12 meses
Embudo comercial · QTD
Top 10 oportunidades de pipeline
| Cuenta | Servicio | Monto MXN | Probabilidad | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Industrial Coloso | Campaña anual integral | $3,200,000 | 75% | Negociación |
| Banca Premium MX | Branding corporativo | $2,400,000 | 60% | Propuesta |
| Retailer del Norte | Estrategia digital 12 m | $1,860,000 | 40% | Propuesta |
| Inmobiliaria Bajío | Lanzamiento desarrollo | $1,450,000 | 50% | Calificada |
| Hotel Boutique Sur | Reposicionamiento | $980,000 | 45% | Calificada |
| Tech Innovation Lab | Comunicación interna | $720,000 | 70% | Negociación |
Rentabilidad
Margen por cliente · Servicio · EquipoMargen bruto QTD
42%
▲ 1.8 pts
Margen neto QTD
17%
▲ 2.4 pts
Cuentas en pérdida
3de 28
━ 11% del portafolio
Ingreso por consultor
$412K / mes
▲ 6.2%
Top 10 cuentas por margen
Margen por línea de servicio
Cuentas con rentabilidad bajo el umbral
| Cliente | Servicio principal | Ingreso QTD | Margen % | Acción sugerida |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Online MX | Manejo de medios | $485,000 | -3% | Renegociar o salir |
| Restaurantes Sazón | Redes sociales | $220,000 | -1% | Renegociar |
| Distribuidora Sur | Diseño puntual | $180,000 | -8% | Salir |
| Constructora del Sol | Branding | $340,000 | 8% | Revisar alcance |
| Hotel Plaza Norte | Comunicación interna | $295,000 | 11% | Subir tarifa Q3 |